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數(shù)字貨幣量化交易平臺(tái)是什么？量化交易平臺(tái)怎么選擇？

521283415@qq.com 首碼項(xiàng)目 2022-03-31 01:24:28

數(shù)字貨幣量化交易平臺(tái)是什么？量化交易平臺(tái)怎么選擇？選擇好的量化交易首先的了解什么是量化和量化的特點(diǎn)

什么是量化交易

量化交易就是利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息技術(shù)的量化投資方法來(lái)管理投資組合。簡(jiǎn)單的講可以分為策略構(gòu)思、建立模型、數(shù)據(jù)回測(cè)、調(diào)優(yōu)再回測(cè)、交易跟隨這5個(gè)步驟

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為什么要采用量化交易

隨著比特幣等數(shù)字資產(chǎn)逐漸的被人們所認(rèn)可，以數(shù)字資產(chǎn)量化為代表的數(shù)字資產(chǎn)管理行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。量化交易也非常貼合數(shù)字資產(chǎn)7*24小時(shí)交易、T+0交易、全球流通等特性，且用量化的方式進(jìn)行理性決策，具有收益率較穩(wěn)定、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)等特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在成熟的歐美證券市場(chǎng)中，量化交易已經(jīng)占據(jù)總交易量的70%以上。而在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域，量化交易才剛剛起步，量化交易量目前只占據(jù)該市場(chǎng)交易量的20%左右，尚有大幅提升的空間。

另外，幾乎所有的交易平臺(tái)都提供了API編程接口，供量化用戶通過(guò)程序化手段來(lái)查詢行情和下單，這也給數(shù)字資產(chǎn)量化提供了較為完備的基礎(chǔ)。

量化投資和傳統(tǒng)的定性投資本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是相同的，二者都是基于市場(chǎng)非有效或弱有效的理論基礎(chǔ)。兩者的區(qū)別在于量化投資管理是“定性思想的量化應(yīng)用”，更加強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)。量化交易具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

1、紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺(jué)。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想。定量投資通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過(guò)買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

還得了解量化工具采用的是什么策略

不同的策略有不同的優(yōu)勢(shì)和缺點(diǎn)

諸格量化擁有多套策略下面我就舉個(gè)

趨勢(shì)跟蹤策略是什么：

指的是運(yùn)用兩條不同周期的移動(dòng)平均線，即短周期移動(dòng)平均線和長(zhǎng)周期移動(dòng)平均線的相對(duì)大小，研判買進(jìn)與賣出時(shí)機(jī)的策略。

由短周期均線自下向上穿越長(zhǎng)周期均線，所形成的交點(diǎn)，稱為金叉。當(dāng)短周期均線自上而下穿越長(zhǎng)周期均線，所形成的交點(diǎn)，稱為死叉。

這樣我們可以構(gòu)建一個(gè)雙均線策略：雙均線金叉的時(shí)候，表明該幣很強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)屬于多頭市場(chǎng)；反之，當(dāng)出現(xiàn)死叉點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)屬于空頭市場(chǎng)

趨勢(shì)追蹤最大的特點(diǎn)就是獲取高額的利潤(rùn)但是不適合震蕩行情

網(wǎng)格交易策略是什么：

設(shè)定價(jià)值中樞，利用“檔位”的模式對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)行機(jī)械式操作，下跌時(shí)，進(jìn)行分檔買入，上漲時(shí)，進(jìn)行分檔賣出。網(wǎng)格法由于不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網(wǎng)一樣,利用行情的波動(dòng)在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)低買高賣，可以合理控制倉(cāng)位，避免追漲殺跌,擁有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

網(wǎng)格策略適合震蕩行情，但是因?yàn)樾枰鄠€(gè)分倉(cāng)，倉(cāng)位利用率小

如何選擇策略

根據(jù)近期行情的波動(dòng)如果是震蕩行情就選擇網(wǎng)格如果是暴漲暴跌就需要選擇趨

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